پراپ چیست ؟! پراپ تریدینگ و پراپ فرم ، تامین سرمایه تریدر ها
پراپ تردینگ : تامین سرمایه تریدر های حرفه ای
پراپ چیست؟ راهنمای جامع تأمین سرمایه برای تریدرها
مقدمه
اگر به دنیای تریدینگ علاقه دارید اما سرمایه کافی برای ورود به بازار را ندارید، پراپ تریدینگ (Prop Trading) میتواند راهحلی ایدهآل باشد. در این روش، شرکتهای تأمین سرمایه به تریدرها پول میدهند تا با آن ترید کنند و در ازای سودآوری، بخشی از سود را با تریدر به اشتراک میگذارند. در این مقاله، به طور کامل توضیح میدهیم که پراپ چیست، چگونه کار میکند و چطور میتوان از آن درآمد کسب کرد.
پراپ تریدینگ چیست؟
پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) به معنی معامله با سرمایه شرکتهای تأمین مالی است. این شرکتها، که به آنها پراپ فرم (Prop Firm) میگویند، سرمایهای را در اختیار تریدرها قرار میدهند تا با آن معامله کنند. اگر تریدر سود کند، درصدی از سود را دریافت میکند، اما اگر ضرر کند، شرکت ضرر را متحمل میشود.
چرا شرکتهای پراپ چنین کاری انجام میدهند؟
- آنها از سود تریدرها کسب درآمد میکنند.
- معمولاً برای دریافت سرمایه، تریدر باید آزمونی را بگذراند که هزینه دارد (Challenge Fee).
- برخی شرکتها از دادههای تریدرها برای بهبود استراتژیهای خود استفاده میکنند.
چگونه میتوان از پراپ تریدینگ کسب درآمد کرد؟
برای اینکه بتوانید از یک شرکت پراپ فاند دریافت کنید، باید چند مرحله را طی کنید:
۱. انتخاب شرکت پراپ مناسب
شرکتهای پراپ مختلفی در بازار وجود دارند و هرکدام قوانین خاص خود را دارند، پس باید شرکتی را انتخاب کنید که با استراتژی معاملاتی شما سازگار باشد.
۲. شرکت در آزمون ارزیابی (Challenge)
اکثر پراپ فرمها یک آزمون دارند که باید در آن ثابت کنید که میتوانید ریسک را مدیریت کنید و سودآور باشید. این آزمون معمولاً دو مرحله دارد:
- مرحله اول: رسیدن به یک مقدار سود مشخص (مثلاً ۱۰٪) بدون نقض قوانین مدیریت ریسک.
- مرحله دوم: تکرار سوددهی با شرایط پایدارتر.
۳. دریافت سرمایه و شروع ترید
پس از موفقیت در آزمون، یک حساب واقعی به شما داده میشود که میتوانید با آن معامله کنید. درصدی از سود شما (معمولاً بین ۷۰٪ تا ۹۰٪) به خودتان تعلق میگیرد.
۴. پایبندی به قوانین شرکت
هر شرکت پراپ قوانین خاص خود را دارد، مانند:
- حداکثر افت سرمایه روزانه (Daily Drawdown)
- حداکثر افت سرمایه کلی (Maximum Drawdown)
- تعداد روزهای معاملاتی مجاز
- قوانین خاص معاملاتی مانند هج، کپی تریدینگ ، استفاده از ربات ها و غیره
نقض هر یک از این قوانین میتواند باعث از دست رفتن حساب شما شود.
مزایا و معایب پراپ تریدینگ
✅ مزایای پراپ تریدینگ
✔️ دسترسی به سرمایه بزرگتر بدون نیاز به پول شخصی
✔️ کاهش ریسک برای تریدرهای تازهکار
✔️ امکان کسب درآمد دلاری با درصد بالای سود
❌ معایب پراپ تریدینگ
❌ قوانین سختگیرانه که ممکن است باعث از دست دادن حساب شود
❌ هزینه اولیه برای شرکت در آزمون
❌ عدم مالکیت حساب، چون سرمایه متعلق به شرکت است
❌ ممنوعیت کپی تریدینگ هج و برخی سبک های معاملاتی
نتیجهگیری
پراپ تریدینگ یک فرصت عالی برای تریدرهایی است که سرمایه کافی ندارند اما مهارت خوبی در معاملهگری دارند. اگر بتوانید قوانین شرکتهای پراپ را رعایت کنید و آزمونهای آنها را با موفقیت بگذرانید، میتوانید به یک تریدر حرفهای با سرمایه بالا تبدیل شوید.
💬 شما تا به حال تجربهای با پراپ فرمها داشتهاید؟ اگر سوالی دارید، در بخش نظرات مطرح کنید!
